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          高瓴一季度101億美元持股背后:重倉中國不變 繼續加大硬科技、云計算投資

          時間:2021-05-18 17:30:48|欄目:PaaS|點擊:

          財聯社(上海 編輯 劉蕊)訊,北京時間5月18日,"亞洲最大基金”高瓴在美國證券交易委員會(SEC)公布了2021年一季度美股持倉情況。數據顯示,截至今年第一季度末,高瓴在美股市場持有91家公司的股票,總市值為101.19億美元。其中,新進標的14家,加倉標的共9家,清倉標的18個,減持標的15個。從持倉數據來看 ,高瓴依舊看重中概股,而硬科技、醫藥醫療、消費仍舊是其重點投資行業。

          截至一季度末,高瓴前十大重倉股分別為百濟神州、拼多多、愛奇藝、Zoom視頻通訊、恩斯塔、優步、京東、Bridgebio pharma、天境生物、貝殼,前10大重倉股的持股集中度為66.26%。其中,第一重倉股百濟神州持倉市值為19.04億美元。

            

          高領一季度 十大持倉股

          加大中概股投資力度

          從持倉數據看,高瓴對中概股的青睞有增無減。前十大重倉股中有6只為中概股,從持有市值來看,中概股在總持倉中占比超60%。

          在第一季度新進和增持的23只股票中,中概股有11家,包括貝殼、華住、網易等中概股。

          一季度,高瓴二級市場團隊在美股市場上對京東、嗶哩嗶哩等明星中概股進行了調倉,其中,一季度減持京東942萬股,減持幅度達到69%;一季度減持嗶哩嗶哩203萬股,減持幅度達50%,同樣的情況也發生在其他大型投資機構身上。

          業內人士分析,主要原因有兩點:首先,越來越多的明星中概股在香港市場二次上市,這為專業投資機構調整頭寸、在香港市場繼續重倉中國優秀企業提供了更靈活的空間;第二,今年2月份,京東和嗶哩嗶哩的股價相繼創出新高,嗶哩嗶哩在去年四季度更是大漲106%,在美股處于高位、明星中概股股價攀升后,專業投資機構根據市場研判,也會對組合倉位進行適時調整。

          醫藥醫療、硬科技、消費三大投資主線

          今年第一季度,高瓴繼續聚焦硬科技、醫藥、消費三條主線。

          生物科技、醫療制藥依舊是高瓴重點投資的方向,91個持股公司中,醫藥醫療領域的企業占比近一半,其中百濟神州超過拼多多,升為第一大重倉股。

          近年來,隨著全球生命科學產業及生物醫藥產業的迅速發展,生命健康行業的投資也伴隨著產業的發展如火如荼。高瓴目前在全球醫療健康產業中已投資200余家企業,其中,國內企業100余家。

          硬科技方面,萬國數據和Salesforce依舊是高瓴在云計算、大數據上的重要持倉股票。萬國數據是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商,截至一季度末,高瓴在美股持有萬國數據314萬股,市值2.54億美元,排在高瓴美股持倉的第12位;Salesforce則是CRM行業的服務提供商,高瓴在一季度繼續加倉了Salesforce 6.4萬股,截至一季度末,Salesforce持有市值2.4億美元。排在高瓴美股持倉的第13位。

          高瓴被投企業涂鴉智能在一季度完成美股上市,此次也出現在了13F名單中。涂鴉智能是全球領先的IoT云平臺,連接品牌、OEM廠商、開發者和連鎖零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物聯網的PaaS級解決方案。

          重新建倉新能源汽車 “碳中和”投資規模已達500億

          去年第四季度,隨著新能源汽車股在美股市場經歷了一輪暴漲,高瓴對小鵬汽車、蔚來、理想汽車等新能源汽車股進行了調倉。而今年一季度,隨著新能源車股價調整,連續陰跌、甚至腰斬,高瓴二級市場團隊對小鵬等新能源汽車進行了新一輪建倉。

          第一季度,高瓴買入65.85萬股小鵬汽車股票,持倉市值2404萬美元;買入12.7萬股蔚來汽車股票,持倉市值495萬美元。此外,高瓴今年還在A股和港股市場投資了比亞迪股份、長城汽車。

          進一步看,今年第一季度,在新能源技術、材料、工藝等“綠色新基建”領域,高瓴按照“碳中和”技術路線圖,已經深入布局了光伏、新能源汽車和芯片等產業鏈上下游,投資了隆基股份、寧德時代、恩捷股份、陽光電源、通威股份等龍頭公司。

          據悉,高瓴已經組建了專門的氣候變化投資團隊,在碳中和領域的投資規模已經達到了500億人民幣。


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